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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 14 761.00 | 9 907.00 | 24 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 241.00 | 15 261.00 | 13 980.00 | 29 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CF Disponibilités | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 612.00 | | 328 612.00 | 328 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 854.00 | 15 261.00 | 342 592.00 | 357 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | -11 296.00 | -49 620.00 | | -11 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 38 323.00 | | 38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 57 698.00 | 18 941.00 | | 57 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 621.00 | 124 572.00 | | 83 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 84 262.00 | | 72 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | 88 344.00 | | 110 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 588.00 | 297 664.00 | | 266 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 592.00 | 334 911.00 | | 342 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 588.00 | 297 664.00 | | 266 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 441.00 | | 7 800.00 | 21 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | | 7 800.00 | 17 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 887.00 | 2 374.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 2 374.00 | | 12 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
VW T.V.A. | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 588.00 | 266 588.00 | | 266 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 8 951.00 | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | 10 743.00 | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 172 611.00 | 163 521.00 | | 172 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 491.00 | 59 821.00 | | 96 491.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 1 051.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | 10 002.00 | | 8 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 650.00 | 206 900.00 | | 224 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 113.00 | 210 904.00 | | 123 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 600.00 | 237 885.00 | | 278 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |