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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 8 175.00 | 7 232.00 | 15 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 625.00 | 8 175.00 | 71 450.00 | 79 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
110 Total général Actif | 118 225.00 | 8 175.00 | 110 050.00 | 118 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 805.00 | 190 991.00 | | 188 805.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 295.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 806.00 | 191 285.00 | | 189 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 644.00 | 117 657.00 | | 122 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | 68.00 | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 479.00 | 2 111.00 | | 2 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 27 840.00 | 18 645.00 | | 27 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 4 115.00 | | 5 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 887.00 | 37 081.00 | | 38 887.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | 10 617.00 | | 9 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 086.00 | 190 498.00 | | 207 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 280.00 | 787.00 | | -17 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 604.00 | 541.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -500.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 811.00 | 729.00 | | -16 811.00 |