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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 263.00 | 9 939.00 | 8 324.00 | 18 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 481.00 | 9 939.00 | 72 543.00 | 82 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
110 Total général Actif | 106 402.00 | 9 939.00 | 96 463.00 | 106 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 102.00 | 188 805.00 | | 248 102.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 1 001.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 365.00 | 189 806.00 | | 250 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 640.00 | 122 644.00 | | 161 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 279.00 | -576.00 | | -3 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 199.00 | 2 479.00 | | 3 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 50.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 34 541.00 | 27 840.00 | | 34 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | 5 588.00 | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 577.00 | 38 887.00 | | 46 577.00 |
252 Charges sociales | 10 961.00 | 9 656.00 | | 10 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 500.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 18.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 965.00 | 207 086.00 | | 259 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 601.00 | -17 280.00 | | -9 601.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | 604.00 | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 925.00 | -16 811.00 | | -11 925.00 |