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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 676.00 | 111 822.00 | 18 854.00 | 130 676.00 |
AP Constructions | 50 538.00 | 31 710.00 | 18 828.00 | 50 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 827.00 | 35 159.00 | 13 668.00 | 48 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 019.00 | 159 651.00 | 65 367.00 | 225 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 535.00 | 338 343.00 | 158 192.00 | 496 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 336.00 | 1 347.00 | 340 989.00 | 342 336.00 |
BZ Autres créances | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 412 144.00 | | 412 144.00 | 412 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 706.00 | 1 347.00 | 893 359.00 | 894 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 241.00 | 339 690.00 | 1 051 551.00 | 1 391 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 360.00 | 509 946.00 | | 505 360.00 |
DH Report à nouveau | -478 276.00 | -464 709.00 | | -478 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 786.00 | 41 847.00 | | 291 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 042.00 | 12 042.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 526 912.00 | 300 125.00 | | 526 912.00 |
DP Provisions pour risques | 252 437.00 | 504 873.00 | | 252 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 437.00 | 504 873.00 | | 252 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 908.00 | 32 627.00 | | 21 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | 16 718.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 790.00 | 271 951.00 | | 233 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 1 812.00 | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 12 181.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 203.00 | 335 289.00 | | 272 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 551.00 | 1 140 287.00 | | 1 051 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 623.00 | 41 892.00 | 17 172.00 | 313 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 078.00 | 12 744.00 | | 99 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 545.00 | 29 147.00 | 17 172.00 | 214 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 873.00 | | 252 437.00 | 504 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 873.00 | | 252 437.00 | 504 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 908.00 | 10 098.00 | 11 810.00 | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 523.00 | 447 523.00 | | 447 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 098.00 | 480 098.00 | | 480 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 203.00 | 260 393.00 | 11 810.00 | 272 203.00 |