| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 676.00 | 130 480.00 | 197.00 | 130 676.00 |
AP Constructions | 50 538.00 | 36 667.00 | 13 871.00 | 50 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 668.00 | 45 539.00 | 5 128.00 | 50 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 983.00 | 169 330.00 | 26 653.00 | 195 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 275.00 | 382 016.00 | 57 259.00 | 439 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 859.00 | | 417 859.00 | 417 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 134.00 | 382 016.00 | 475 118.00 | 857 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | 369 146.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | | -478 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 174 995.00 | | 5 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 261.00 | 268 907.00 | | 17 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 047.00 | 167 257.00 | | 158 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 929.00 | 79 251.00 | | 124 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 330.00 | 187 902.00 | | 69 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | 163 854.00 | | 103 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 812.00 | | |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 922.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 857.00 | 600 998.00 | | 457 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 118.00 | 869 904.00 | | 475 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 046.00 | 26 558.00 | 5 588.00 | 361 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 566.00 | 5 914.00 | | 124 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 480.00 | 20 644.00 | 5 588.00 | 236 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 698.00 | 323 698.00 | | 323 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 970.00 | 325 970.00 | | 325 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 857.00 | 457 857.00 | | 457 857.00 |