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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 446.00 | 20 118.00 | 110 328.00 | 130 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 129.00 | 20 118.00 | 113 011.00 | 133 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 186.00 | 11 353.00 | 84 833.00 | 96 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 756.00 | 11 353.00 | 265 403.00 | 276 756.00 |
110 Total général Actif | 409 885.00 | 31 471.00 | 378 414.00 | 409 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |