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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 713.00 | 7 199.00 | 21 514.00 | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 4 329.00 | 9 395.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 526.00 | 36 134.00 | 110 391.00 | 146 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 052.00 | 47 661.00 | 144 391.00 | 192 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 599.00 | | 513 599.00 | 513 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 652.00 | 47 661.00 | 657 990.00 | 705 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 964.00 | 225 108.00 | | 216 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 512.00 | 6 661.00 | | 29 512.00 |
DL TOTAL (I) | 249 776.00 | 235 069.00 | | 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 101.00 | 34 374.00 | | 243 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 522.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 119 472.00 | | 139 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | 24 862.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 214.00 | 180 231.00 | | 408 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 990.00 | 415 300.00 | | 657 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 202.00 | 27 560.00 | 22 100.00 | 42 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 27 560.00 | 22 100.00 | 42 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 101.00 | 57 034.00 | 173 861.00 | 243 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 114.00 | 81 163.00 | 2 951.00 | 84 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 214.00 | 222 147.00 | 173 861.00 | 408 214.00 |