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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 2 949.00 | 8 151.00 | 11 100.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 600.00 | 2 949.00 | 28 651.00 | 31 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
110 Total général Actif | 40 056.00 | 2 949.00 | 37 107.00 | 40 056.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
252 Charges sociales | 556.00 | | | 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |