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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 11 400.00 | 4 876.00 | 16 276.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 776.00 | 11 400.00 | 25 376.00 | 36 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
110 Total général Actif | 40 274.00 | 11 400.00 | 28 874.00 | 40 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -18 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 106.00 | 4 179.00 | | 5 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 561.00 | 50 558.00 | | 65 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 378.00 | | |
230 Autres produits | 1 201.00 | 4 804.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 868.00 | 69 919.00 | | 71 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 888.00 | 3 271.00 | | 2 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | -261.00 | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 720.00 | 4 361.00 | | 5 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -438.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 19 008.00 | 18 294.00 | | 19 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 651.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 618.00 | 33 051.00 | | 21 618.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | 96.00 | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 6 067.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 129.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 903.00 | 66 220.00 | | 58 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 965.00 | 3 699.00 | | 12 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 628.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 442.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 5 068.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | 3 817.00 | | 12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |