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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 263.00 | 29 551.00 | 37 712.00 | 67 263.00 |
040 Immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 271.00 | 29 551.00 | 138 720.00 | 168 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
072 Créances – Autres | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
110 Total général Actif | 229 033.00 | 29 551.00 | 199 482.00 | 229 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 365.00 | 245 385.00 | | 305 365.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 40.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 777.00 | 245 426.00 | | 305 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 408.00 | 71 873.00 | | 81 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 217.00 | -9 750.00 | | -4 217.00 |
242 Autres charges externes. | 152 238.00 | 146 250.00 | | 152 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 5 255.00 | | 8 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 988.00 | 47 691.00 | | 35 988.00 |
252 Charges sociales | 9 278.00 | 12 636.00 | | 9 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | 7 363.00 | | 10 962.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 719.00 | 281 341.00 | | 293 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 058.00 | -35 916.00 | | 12 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 96.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 042.00 | 44.00 | | 8 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 309.00 | -36 055.00 | | 5 309.00 |