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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 825.00 | 2 675.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 62.00 | 674.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 8 143.00 | 4 149.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 528.00 | 10 030.00 | 202 498.00 | 212 528.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 684.00 | 10 030.00 | 246 654.00 | 256 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 988.00 | -54 813.00 | | -34 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 257.00 | 19 825.00 | | 39 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 269.00 | -24 988.00 | | 14 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 456.00 | 101 581.00 | | 66 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 651.00 | 96 333.00 | | 93 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 50 052.00 | | 43 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 18 912.00 | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 385.00 | 266 878.00 | | 232 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 654.00 | 241 890.00 | | 246 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 239.00 | 523 325.00 | | 430 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 982.00 | 503 500.00 | | 390 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 257.00 | 19 825.00 | | 39 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 2 827.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 2 827.00 | | 7 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 456.00 | 38 168.00 | 28 288.00 | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 257.00 | 25 257.00 | 10 000.00 | 35 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 385.00 | 110 445.00 | 28 288.00 | 232 385.00 |