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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 275.00 | 2 225.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 334.00 | 1 202.00 | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 352.00 | 10 468.00 | 2 884.00 | 13 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 388.00 | 13 077.00 | 201 312.00 | 214 388.00 |
BT Marchandises | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 988.00 | 13 077.00 | 255 911.00 | 268 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | -34 988.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | 39 257.00 | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 57 077.00 | 14 269.00 | | 57 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 622.00 | 66 456.00 | | 53 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 167.00 | 93 651.00 | | 37 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 43 233.00 | | 56 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | 24 199.00 | | 46 849.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 835.00 | 232 385.00 | | 198 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 911.00 | 246 654.00 | | 255 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 584.00 | | 478 584.00 | 478 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 584.00 | | 478 584.00 | 478 584.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 532.00 | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 588.00 | 430 239.00 | | 478 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 781.00 | 390 982.00 | | 435 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 807.00 | 39 257.00 | | 42 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 528.00 | | 1 860.00 | 212 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | | 1 860.00 | 17 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 3 046.00 | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 3 046.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 744.00 | 29 744.00 | 10 000.00 | 39 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |