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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396.00 | 5 672.00 | 6 724.00 | 12 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 1 912.00 | 3 056.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 559.00 | 7 584.00 | 9 976.00 | 17 559.00 |
BT Marchandises | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 974.00 | 7 584.00 | 35 391.00 | 42 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | 1 827.00 | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007.00 | 3 759.00 | | -1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979.00 | 9 987.00 | | 8 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 7 987.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 5 632.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 12 780.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 1 431.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 682.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 411.00 | 28 511.00 | | 26 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 391.00 | 38 498.00 | | 35 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 009.00 | 22 906.00 | | 23 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 126.00 | 118 028.00 | | 105 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 134.00 | 114 268.00 | | 106 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007.00 | 3 759.00 | | -1 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 7 888.00 | | 4 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 206.00 | | 12 325.00 | 22 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | | 12 325.00 | 21 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 5 107.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 5 107.00 | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 391.00 | 4 598.00 | 5 793.00 | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 12 850.00 | 180.00 | 13 030.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 812.00 | 32 019.00 | 5 793.00 | 37 812.00 |