| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 62.00 | 387.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 038.00 | 16 526.00 | 9 513.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 5 685.00 | 4 261.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 644.00 | 22 273.00 | 14 371.00 | 36 644.00 |
BT Marchandises | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 076.00 | 22 273.00 | 38 803.00 | 61 076.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 053.00 | 6 296.00 | | 8 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 1 757.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 13 121.00 | 12 453.00 | | 13 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 19 434.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 1 090.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 7 979.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 4 602.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | | 4 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 682.00 | 37 812.00 | | 25 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 803.00 | 50 265.00 | | 38 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 102.00 | 32 019.00 | | 21 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959.00 | 9 043.00 | | 3 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 489.00 | 6 285.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -90.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 644.00 | 100 717.00 | | 94 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 976.00 | 98 960.00 | | 93 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 1 757.00 | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 4 617.00 | | 2 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 530.00 | | 2 114.00 | 34 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 320.00 | | 1 665.00 | 34 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 348.00 | 5 925.00 | | 16 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 5 863.00 | | 16 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876.00 | 3 296.00 | 4 580.00 | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869.00 | 4 689.00 | 180.00 | 4 869.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 682.00 | 21 102.00 | 4 580.00 | 25 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 284.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 2 732.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | 25 380.00 | | 22 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 469.00 | 1 901.00 | | 3 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 000.00 | 16 845.00 | | 31 000.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 255.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 110.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 595.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 879.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 678.00 | 3 711.00 | | 5 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | 9 394.00 | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 606.00 | 32 379.00 | | 30 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |