| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 1 252.00 | 3 057.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 8 482.00 | 10 634.00 | 19 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 944.00 | 9 733.00 | 22 210.00 | 31 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 767.00 | 9 733.00 | 39 034.00 | 48 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 082.00 | 7 558.00 | | 22 082.00 |
DL TOTAL (I) | 24 282.00 | 9 758.00 | | 24 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 040.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | 9 109.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752.00 | 11 797.00 | | 14 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 034.00 | 21 556.00 | | 39 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 752.00 | 11 797.00 | | 14 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 192 515.00 | | 192 515.00 | 192 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -80.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 1 446.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 089.00 | 129 268.00 | | 194 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 007.00 | 121 710.00 | | 172 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 082.00 | 7 558.00 | | 22 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 115.00 | | 13 828.00 | 18 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | 13 828.00 | 18 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 4 467.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 4 467.00 | | 5 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |