| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 2 013.00 | 16 102.00 | 18 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 2 113.00 | 2 196.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 12 625.00 | 6 491.00 | 19 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 540.00 | 16 751.00 | 24 788.00 | 41 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 221 179.00 | | 221 179.00 | 221 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 322.00 | 16 751.00 | 248 571.00 | 265 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 743.00 | 22 082.00 | | 146 743.00 |
DL TOTAL (I) | 148 943.00 | 24 282.00 | | 148 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 2 442.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 144.00 | 12 309.00 | | 93 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 628.00 | 14 752.00 | | 99 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 571.00 | 39 034.00 | | 248 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 628.00 | 14 752.00 | | 99 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 417 550.00 | | 417 550.00 | 417 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 149.00 | | 422 149.00 | 422 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 609.00 | 450.00 | | 6 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 450.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 609.00 | -450.00 | | -6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | 4 088.00 | | 50 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 755.00 | 194 089.00 | | 423 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 012.00 | 172 007.00 | | 277 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 743.00 | 22 082.00 | | 146 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 944.00 | | 34 320.00 | 31 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 724.00 | 41 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 724.00 | 23 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 16 205.00 | 31 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 733.00 | 7 018.00 | | 9 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 5 005.00 | | 9 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |