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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 900.00 | 37 653.00 | 28 247.00 | 65 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 20 040.00 | 15 809.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 507.00 | 124 175.00 | 278 332.00 | 402 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 394.00 | 181 868.00 | 334 525.00 | 516 394.00 |
BT Marchandises | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 281.00 | | 214 281.00 | 214 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 675.00 | 181 868.00 | 548 807.00 | 730 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 681.00 | 30 123.00 | | 31 681.00 |
DH Report à nouveau | | -3 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | 5 070.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 78 130.00 | 53 681.00 | | 78 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 047.00 | 321 895.00 | | 373 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 48 099.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 4 412.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 149 582.00 | | 57 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | 6 910.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 677.00 | 530 898.00 | | 470 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 807.00 | 584 579.00 | | 548 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 155.00 | 69 669.00 | 11 956.00 | 124 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 876.00 | 13 733.00 | 11 956.00 | 35 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | 55 936.00 | | 88 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 146.00 | 87 007.00 | 259 723.00 | 373 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 208.00 | 64 071.00 | 12 137.00 | 76 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 177.00 | 170 037.00 | 259 723.00 | 456 177.00 |