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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 200.00 | 26 511.00 | 6 689.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 885.00 | 38 834.00 | 30 052.00 | 68 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 002.00 | 224 433.00 | 180 569.00 | 405 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 225.00 | 289 778.00 | 229 447.00 | 519 225.00 |
BT Marchandises | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 209.00 | | 316 209.00 | 316 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 434.00 | 289 778.00 | 545 656.00 | 835 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 024.00 | 33 130.00 | | 40 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 884.00 | 55 895.00 | | 117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 179 908.00 | 111 024.00 | | 179 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 184.00 | 328 772.00 | | 241 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 5 750.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 237.00 | 70 356.00 | | 62 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 644.00 | 42 508.00 | | 58 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 748.00 | 447 485.00 | | 365 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 656.00 | 558 509.00 | | 545 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 177.00 | 68 301.00 | 32 700.00 | 254 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 373.00 | 7 839.00 | 32 700.00 | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | 60 463.00 | | 202 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 184.00 | 85 432.00 | 155 751.00 | 241 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 768.00 | 63 631.00 | 12 137.00 | 75 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 164.00 | 206 412.00 | 155 751.00 | 362 164.00 |