| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 568.00 | 2 858.00 | 710.00 | 3 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 458.00 | 4 642.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 437.00 | 9 618.00 | 32 818.00 | 42 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 026.00 | 69 143.00 | 70 883.00 | 140 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 598.00 | 83 077.00 | 115 521.00 | 198 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 844.00 | 3 053.00 | 404 791.00 | 407 844.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 071.00 | 3 053.00 | 538 019.00 | 541 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 670.00 | 86 130.00 | 653 540.00 | 739 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | 55.00 | | 1 297.00 |
DG Autres réserves | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DH Report à nouveau | | -20 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 44 932.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 154 982.00 | 124 904.00 | | 154 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 834.00 | 70 891.00 | | 105 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 384.00 | 335 053.00 | | 195 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 471.00 | 126 420.00 | | 160 471.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 17 587.00 | | 2 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 028.00 | 10 894.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 558.00 | 560 845.00 | | 498 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 540.00 | 685 749.00 | | 653 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 938.00 | 508 659.00 | | 419 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 440.00 | | 1 694 440.00 | 1 694 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 440.00 | | 1 694 440.00 | 1 694 440.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 254.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 254.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 297.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 297.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | -44.00 | | -5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 096.00 | 1 820 793.00 | | 1 714 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 018.00 | 1 775 861.00 | | 1 684 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | 44 932.00 | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 879.00 | | 56 319.00 | 142 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 198 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 182 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | | 55 419.00 | 127 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 900.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 165.00 | 31 138.00 | 226.00 | 52 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | 714.00 | | 2 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 1 220.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 783.00 | 29 204.00 | 226.00 | 49 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 401 128.00 | 401 128.00 | | 401 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 798.00 | 27 179.00 | 71 239.00 | 105 798.00 |
VP Divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 162.00 | 444 162.00 | | 444 162.00 |
VW T.V.A. | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 478.00 | 409 858.00 | 71 239.00 | 488 478.00 |