| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 576.00 | 21 137.00 | 17 439.00 | 38 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 576.00 | 21 137.00 | 74 439.00 | 95 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
084 Disponibilités | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
110 Total général Actif | 205 557.00 | 21 137.00 | 184 420.00 | 205 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 861.00 | 260 788.00 | | 304 861.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 347.00 | 3 700.00 | | 14 347.00 |
222 Production stockée | -42 378.00 | 44 267.00 | | -42 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 359.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 517.00 | 309 114.00 | | 278 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 622.00 | 100 600.00 | | 81 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 87 714.00 | 104 898.00 | | 87 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 142.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 207.00 | 52 518.00 | | 69 207.00 |
252 Charges sociales | 36 748.00 | 30 071.00 | | 36 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 6 523.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 7.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 516.00 | 296 759.00 | | 282 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 999.00 | 12 355.00 | | -3 999.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 457.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 788.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 058.00 | 10 971.00 | | -3 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 564.00 | | | 40 564.00 |