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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 503.00 | 37 680.00 | 26 823.00 | 64 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 503.00 | 37 680.00 | 83 823.00 | 121 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
110 Total général Actif | 316 002.00 | 37 680.00 | 278 322.00 | 316 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194.00 | 192 100.00 | | 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 330.00 | 10 979.00 | | 436 330.00 |
222 Production stockée | 9 384.00 | -930.00 | | 9 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | 5 000.00 | | 5 250.00 |
230 Autres produits | | 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 159.00 | 207 657.00 | | 451 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 027.00 | 49 022.00 | | 122 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 321.00 | 3 346.00 | | -4 321.00 |
242 Autres charges externes. | 135 441.00 | 87 387.00 | | 135 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 2 028.00 | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 515.00 | 51 623.00 | | 113 515.00 |
252 Charges sociales | 64 865.00 | 27 746.00 | | 64 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 414.00 | 7 739.00 | | 10 414.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 612.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 958.00 | 229 504.00 | | 446 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 201.00 | -21 847.00 | | 4 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 385.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 65.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 543.00 | -21 797.00 | | 2 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 042.00 | | | 55 042.00 |