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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 360.00 | | 919 360.00 | 919 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807 009.00 | | 807 009.00 | 807 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 050.00 | 641.00 | 2 659 409.00 | 2 660 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 518.00 | | 548 518.00 | 548 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 568.00 | 641.00 | 3 207 927.00 | 3 208 568.00 |
CU Autres participations | 933 040.00 | | 933 040.00 | 933 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 100.00 | | 4 273.00 |
DG Autres réserves | 79 654.00 | 360.00 | | 79 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 630.00 | 83 467.00 | | -51 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 298.00 | 3 084 928.00 | | 3 033 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 549.00 | 6 240.00 | | 159 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 7 080.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 25 462.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 629.00 | 38 782.00 | | 174 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 927.00 | 3 123 709.00 | | 3 207 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 629.00 | 38 782.00 | | 174 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 25 584.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 717.00 | 3 148 503.00 | | 71 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 346.00 | 3 065 035.00 | | 123 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 630.00 | 83 467.00 | | -51 630.00 |