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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 5 336.00 | 3 974.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 5 083.00 | 13 790.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 49 764.00 | 320 020.00 | 369 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 497.00 | 60 183.00 | 600 314.00 | 660 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 253.00 | 60 183.00 | 657 070.00 | 717 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 354.00 | | | -114 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 125.00 | -114 354.00 | | -41 125.00 |
DL TOTAL (I) | -147 479.00 | -106 354.00 | | -147 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 105.00 | 655 792.00 | | 691 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 35 136.00 | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 50 454.00 | | 76 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 550.00 | 751 404.00 | | 804 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 070.00 | 645 050.00 | | 657 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 550.00 | 751 404.00 | | 804 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 792.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 110.00 | | 605 110.00 | 605 110.00 |
FG Production vendue services | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 753.00 | | 624 753.00 | 624 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 672.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 672.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | 672.00 | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 778.00 | 83 115.00 | | 624 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 903.00 | 197 469.00 | | 665 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 125.00 | -114 354.00 | | -41 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456.00 | 342.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 227.00 | | 98 270.00 | 562 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 387.00 | | 98 270.00 | 290 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 51 819.00 | | 8 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 232.00 | 3 104.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 48 715.00 | | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 105.00 | 246 105.00 | | 246 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 105.00 | | | 246 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 550.00 | 804 550.00 | | 804 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 644.00 | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 333.00 | 20 473.00 | | 15 333.00 |
ST Autres comptes | 91 124.00 | 48 517.00 | | 91 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 544.00 | 22 160.00 | | 50 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | 644.00 | | 9 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -9 728.00 | 9 728.00 | | -9 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -68 605.00 | 68 605.00 | | -68 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 000.00 | 91 149.00 | | 157 000.00 |