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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 873.00 | 12 732.00 | 6 141.00 | 18 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 784.00 | 144 038.00 | 225 746.00 | 369 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 497.00 | 166 080.00 | 494 417.00 | 660 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 500.00 | 166 080.00 | 523 420.00 | 689 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 859.00 | -155 479.00 | | -156 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 838.00 | -1 380.00 | | -10 838.00 |
DL TOTAL (I) | -159 697.00 | -148 859.00 | | -159 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 306.00 | 610 751.00 | | 583 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 323.00 | 86 358.00 | | 49 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 50 558.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 118.00 | 747 668.00 | | 683 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 420.00 | 598 808.00 | | 523 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 118.00 | 747 668.00 | | 683 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 394.00 | | 792 394.00 | 792 394.00 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 856.00 | | 801 856.00 | 801 856.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 16.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 16.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 849.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 849.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -833.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 534.00 | 757 044.00 | | 805 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 372.00 | 758 424.00 | | 816 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 838.00 | -1 380.00 | | -10 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 497.00 | | | 660 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 657.00 | | | 388 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 668.00 | 51 412.00 | | 114 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 440.00 | 870.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 50 542.00 | | 106 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 500.00 | 456 500.00 | | 456 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -59 945.00 | | | -59 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 118.00 | 683 118.00 | | 683 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 926.00 | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | 20 947.00 | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 144 147.00 | 119 840.00 | | 144 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 361.00 | 42 576.00 | | 58 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 2 452.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 5 378.00 | | 4 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -908.00 | 3 114.00 | | -908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 214.00 | 183 363.00 | | 218 214.00 |