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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 232.00 | 5 257.00 | 9 974.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 2 595.00 | 7 706.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 184.00 | 7 853.00 | 94 331.00 | 102 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 663.00 | | 824 663.00 | 824 663.00 |
BZ Autres créances | 843 432.00 | | 843 432.00 | 843 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 669.00 | | 1 668 669.00 | 1 668 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 854.00 | 7 853.00 | 1 763 001.00 | 1 770 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 243 367.00 | 130 378.00 | | 243 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 857.00 | 147 618.00 | | 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 455 725.00 | 305 497.00 | | 455 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 10 393.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | 181 710.00 | | 74 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 890.00 | 511 982.00 | | 679 890.00 |
EA Autres dettes | 552 090.00 | 493 427.00 | | 552 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 275.00 | 1 197 514.00 | | 1 307 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 001.00 | 1 503 011.00 | | 1 763 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 275.00 | 1 197 514.00 | | 1 307 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 10 393.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 204.00 | | 3 186 204.00 | 3 186 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 204.00 | | 3 186 204.00 | 3 186 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 006.00 | 26 935.00 | | 72 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 795.00 | 2 973 642.00 | | 3 205 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 937.00 | 2 826 023.00 | | 3 020 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 857.00 | 147 618.00 | | 184 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 1 895.00 | 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | | 1 895.00 | 23 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 3 389.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 389.00 | | 4 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 628.00 | 345 628.00 | | 345 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 090.00 | 552 090.00 | | 552 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 824 663.00 | 824 663.00 | | 824 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 580 623.00 | 580 623.00 | | 580 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 319.00 | 1 670 319.00 | | 1 670 319.00 |
VW T.V.A. | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 275.00 | 1 307 275.00 | | 1 307 275.00 |