| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 15 804.00 | 21 129.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 583.00 | 15 804.00 | 97 779.00 | 113 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 891.00 | 2 416.00 | 660 475.00 | 662 891.00 |
BZ Autres créances | 913 810.00 | | 913 810.00 | 913 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 702.00 | 2 416.00 | 1 574 285.00 | 1 576 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 286.00 | 18 220.00 | 1 672 065.00 | 1 690 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 447 246.00 | 317 310.00 | | 447 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 994.00 | 236 247.00 | | 91 994.00 |
DL TOTAL (I) | 566 740.00 | 581 058.00 | | 566 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 235.00 | 12 765.00 | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 109 139.00 | | 27 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 653.00 | 585 221.00 | | 640 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 423 574.00 | 379 867.00 | | 423 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 324.00 | 1 086 993.00 | | 1 105 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 065.00 | 1 668 051.00 | | 1 672 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 324.00 | 1 086 993.00 | | 1 105 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 235.00 | 12 765.00 | | 12 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 429.00 | | 2 914 429.00 | 2 914 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 429.00 | | 2 914 429.00 | 2 914 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 91 874.00 | | 33 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 803.00 | 2 574 716.00 | | 2 918 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 809.00 | 2 338 468.00 | | 2 826 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 994.00 | 236 247.00 | | 91 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 184.00 | | 26 631.00 | 102 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 232.00 | | 113 583.00 | 15 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | | 36 933.00 | 15 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | | 26 631.00 | 25 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 4 504.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 4 504.00 | | 11 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 072.00 | 358 072.00 | | 358 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 574.00 | 423 574.00 | | 423 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 640 002.00 | 640 002.00 | | 640 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VC Groupe et associés | 811 566.00 | 811 566.00 | | 811 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 352.00 | 1 578 352.00 | | 1 578 352.00 |
VW T.V.A. | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 324.00 | 1 105 324.00 | | 1 105 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
ST Autres comptes | 832 940.00 | | | 832 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 774.00 | | | 588 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
ZE Dividendes | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 277.00 | | | 939 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |