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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 170.00 | | 1 039 170.00 | 1 039 170.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DH Report à nouveau | | 45 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 162.00 | 128 713.00 | | 145 162.00 |
DL TOTAL (I) | 510 922.00 | 380 761.00 | | 510 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 045.00 | 618 566.00 | | 499 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 8 315.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 2 029.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | 15 000.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 248.00 | 643 911.00 | | 528 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 170.00 | 1 024 671.00 | | 1 039 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 404.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 800.00 | 282 249.00 | | 284 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 638.00 | 153 536.00 | | 139 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 162.00 | 128 713.00 | | 145 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 045.00 | 122 267.00 | 376 778.00 | 499 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 248.00 | 151 470.00 | 376 778.00 | 528 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |