| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 326.00 | | 1 033 325.00 | 1 033 326.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 348 553.00 | 267 562.00 | | 348 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 713.00 | 160 990.00 | | 207 713.00 |
DL TOTAL (I) | 762 626.00 | 634 913.00 | | 762 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 791.00 | 377 468.00 | | 253 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 14 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 136.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 18 134.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 700.00 | 410 453.00 | | 270 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 325.00 | 1 045 365.00 | | 1 033 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 832.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 356.00 | 305 850.00 | | 351 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 643.00 | 144 860.00 | | 143 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 713.00 | 160 990.00 | | 207 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 791.00 | 126 044.00 | 127 747.00 | 253 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 700.00 | 142 953.00 | 127 747.00 | 270 700.00 |