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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 1 664.00 | 7 542.00 | 9 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 206.00 | 1 664.00 | 7 542.00 | 9 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
110 Total général Actif | 171 048.00 | 1 664.00 | 169 383.00 | 171 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066.00 | 652.00 | 6 414.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 012.00 | 1 128.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207.00 | 1 665.00 | 7 542.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 841.00 | | 161 841.00 | 161 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 048.00 | 1 665.00 | 169 384.00 | 171 048.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
242 Autres charges externes. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
252 Charges sociales | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DH Report à nouveau | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
DL TOTAL (I) | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 384.00 | | | 169 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
FD Production vendue biens | | | 336 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 468.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 913.00 | | | 336 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 746.00 | | | 274 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |