| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 2 996.00 | 6 347.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 772.00 | 369.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483.00 | 4 768.00 | 6 715.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 529.00 | | 181 529.00 | 181 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 013.00 | 4 768.00 | 188 245.00 | 193 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
DH Report à nouveau | 77 923.00 | 15 757.00 | | 77 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 498.00 | 62 166.00 | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 162 216.00 | 104 718.00 | | 162 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 1 778.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 160.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 60 728.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 029.00 | 64 665.00 | | 26 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 245.00 | 169 384.00 | | 188 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 029.00 | 64 665.00 | | 26 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 17 295.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 111.00 | 336 913.00 | | 194 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 613.00 | 274 746.00 | | 136 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 498.00 | 62 166.00 | | 57 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207.00 | | 2 277.00 | 9 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | | 2 277.00 | 9 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 3 103.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 3 103.00 | | 1 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VP Divers | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 3 142.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 3 566.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 6 698.00 | 19 703.00 | | 6 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 716.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 331.00 | 5 425.00 | | 4 331.00 |
YW Taxe professionnelle | | 620.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | 3 762.00 | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 660.00 | 47 942.00 | | 35 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 029.00 | 29 410.00 | | 12 029.00 |