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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 367.00 | 12 133.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 3 040.00 | 6 270.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 491.00 | 41 974.00 | 250 518.00 | 292 491.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 152.00 | 50 381.00 | 309 771.00 | 360 152.00 |
BT Marchandises | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 010.00 | 21 025.00 | 758 984.00 | 780 010.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 500 994.00 | | 500 994.00 | 500 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 841.00 | 21 025.00 | 1 486 816.00 | 1 507 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 992.00 | 71 406.00 | 1 796 587.00 | 1 867 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 107.00 | 51 157.00 | | 323 107.00 |
DL TOTAL (I) | 560 264.00 | 237 157.00 | | 560 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 788.00 | 110 295.00 | | 206 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 074.00 | 565 696.00 | | 790 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 067.00 | 78 678.00 | | 184 067.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 725.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 323.00 | 815 394.00 | | 1 236 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 587.00 | 1 052 551.00 | | 1 796 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 043.00 | 728 606.00 | | 1 077 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 687 767.00 | | 11 687 767.00 | 11 687 767.00 |
FG Production vendue services | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 790.00 | | 11 709 790.00 | 11 709 790.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 709 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 7 870.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 7 870.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -7 870.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 828.00 | 7 424.00 | | 124 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 711 143.00 | 4 952 985.00 | | 11 711 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 036.00 | 4 901 828.00 | | 11 388 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 107.00 | 51 157.00 | | 323 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 182.00 | | 218 637.00 | 207 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 668.00 | 360 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 668.00 | 301 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 957.00 | | 190 512.00 | 176 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | 28 125.00 | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 34 572.00 | | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 3 500.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 31 072.00 | | 13 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 074.00 | 790 074.00 | | 790 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 691 739.00 | 691 739.00 | | 691 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 788.00 | 47 509.00 | 159 279.00 | 206 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 209.00 | 916 209.00 | | 916 209.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 323.00 | 1 077 043.00 | 159 279.00 | 1 236 323.00 |