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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 12 366.00 | 5 133.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 7 701.00 | 4 050.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 178.00 | 152 711.00 | 552 467.00 | 705 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 157.00 | 172 779.00 | 580 378.00 | 753 157.00 |
BT Marchandises | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 343.00 | 79 311.00 | 843 032.00 | 922 343.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CF Disponibilités | 653 823.00 | | 653 823.00 | 653 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 675.00 | 79 311.00 | 1 647 364.00 | 1 726 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 833.00 | 252 090.00 | 2 227 742.00 | 2 479 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 291 109.00 | | | 291 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
DL TOTAL (I) | 875 540.00 | | | 875 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 908.00 | | | 745 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 831.00 | | | 227 831.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 201.00 | | | 1 352 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 742.00 | | | 2 227 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 720.00 | | | 1 102 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 794 546.00 | | 13 794 546.00 | 13 794 546.00 |
FG Production vendue services | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 821 992.00 | | 13 821 992.00 | 13 821 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 893 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 029 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 402.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 893 119.00 | | | 13 893 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513 287.00 | | | 13 513 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 218.00 | | 278 052.00 | 507 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 812.00 | 18 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 111.00 | 753 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 716 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 178.00 | | 278 052.00 | 443 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 345.00 | 71 734.00 | 4 299.00 | 105 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 3 500.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 478.00 | 68 234.00 | 4 299.00 | 96 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 909.00 | 745 909.00 | | 745 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 831.00 | 227 831.00 | | 227 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 922 344.00 | 922 344.00 | | 922 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 995.00 | 95 514.00 | 237 030.00 | 344 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 283.00 | 958 556.00 | 18 727.00 | 977 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 202.00 | 1 102 720.00 | 237 030.00 | 1 352 202.00 |