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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 51.00 | 2 001.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 053.00 | 51.00 | 102 001.00 | 102 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 683.00 | 51.00 | 209 631.00 | 209 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
DL TOTAL (I) | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 465.00 | | | 216 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 341.00 | | 950 341.00 | 950 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 341.00 | | 950 341.00 | 950 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 257.00 | | | 964 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 091.00 | | | 973 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 471.00 | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 684.00 | 533.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 684.00 | 533.00 | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
ST Autres comptes | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 974.00 | | | 235 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 516.00 | | | 322 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |