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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 006.00 | 403.00 | 1 603.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 4 798.00 | 5 741.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 1 435.00 | 3 023.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 603.00 | 6 636.00 | 646 966.00 | 653 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 533.00 | | 275 533.00 | 275 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 135.00 | 6 636.00 | 922 499.00 | 929 135.00 |
CU Autres participations | 586 600.00 | | 586 600.00 | 586 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DL TOTAL (I) | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 134.00 | | | 308 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 946.00 | | | 204 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 893.00 | | | 654 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 499.00 | | | 922 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 553.00 | | | 377 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 149.00 | | 1 100 149.00 | 1 100 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 149.00 | | 1 100 149.00 | 1 100 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 605.00 | | | 1 112 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 080.00 | | | 982 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 3 792.00 | 136.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 3 792.00 | 136.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 946.00 | 204 946.00 | | 204 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 133.00 | 30 793.00 | 126 702.00 | 308 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 297.00 | 45 297.00 | 50 000.00 | 95 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 892.00 | 377 552.00 | 126 702.00 | 654 892.00 |