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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 993.00 | 1 606.00 | 2 387.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 968.00 | 1 606.00 | 2 112 362.00 | 2 113 968.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 112.00 | | 246 112.00 | 246 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 080.00 | 1 606.00 | 2 358 474.00 | 2 360 080.00 |
CU Autres participations | 2 109 975.00 | | 2 109 975.00 | 2 109 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 236.00 | -27 131.00 | | 129 236.00 |
DK Provisions réglementées | 24 323.00 | 12 328.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 156 428.00 | 15 197.00 | | 156 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 343.00 | 2 169 250.00 | | 1 961 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 703.00 | 600.00 | | 240 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 046.00 | 2 169 850.00 | | 2 202 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 474.00 | 2 185 047.00 | | 2 358 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 787.00 | 234 684.00 | | 474 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 968.00 | | | 2 113 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 975.00 | | | 2 109 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 799.00 | | 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 799.00 | | 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 328.00 | 11 995.00 | | 12 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 328.00 | 11 995.00 | | 12 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 343.00 | 234 084.00 | 1 137 584.00 | 1 961 343.00 |
VI Groupe et associés | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 834.00 | | | 204 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 046.00 | 474 787.00 | 1 137 584.00 | 2 202 046.00 |