| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 993.00 | 2 405.00 | 1 588.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 968.00 | 2 405.00 | 2 111 564.00 | 2 113 968.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 556.00 | 2 405.00 | 2 193 152.00 | 2 195 556.00 |
CU Autres participations | 2 109 975.00 | | 2 109 975.00 | 2 109 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
DH Report à nouveau | | -27 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 023.00 | 129 236.00 | | 201 023.00 |
DK Provisions réglementées | 36 318.00 | 24 323.00 | | 36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 369 446.00 | 156 428.00 | | 369 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 318.00 | 1 961 343.00 | | 1 750 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 240 703.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 706.00 | 2 202 046.00 | | 1 823 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 152.00 | 2 358 474.00 | | 2 193 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 472.00 | 474 787.00 | | 307 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 968.00 | | | 2 113 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 975.00 | | | 2 109 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 799.00 | | 1 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | 799.00 | | 1 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 323.00 | 11 995.00 | | 24 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 323.00 | 11 995.00 | | 24 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 318.00 | 234 084.00 | 1 150 534.00 | 1 750 318.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 844.00 | | | 204 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 751.00 | | | 412 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 706.00 | 307 472.00 | 1 150 534.00 | 1 823 706.00 |