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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 107 896.00 | 189 127.00 | 105 918 768.00 | 106 107 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 107 896.00 | 189 127.00 | 105 918 768.00 | 106 107 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CF Disponibilités | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 910.00 | | 3 113 910.00 | 3 113 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 221 807.00 | 189 127.00 | 109 032 679.00 | 109 221 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 000.00 | 1 000.00 | | 2 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 895.00 | -76.00 | | -1 566 895.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341 274.00 | | | 1 341 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 303.00 | 924.00 | | 2 715 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 901 552.00 | | | 93 901 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415 567.00 | | | 12 415 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 317 376.00 | | | 106 317 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 032 679.00 | 924.00 | | 109 032 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 826.00 | | | 5 843 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 172 910.00 | 172 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 910.00 | 172 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341 274.00 | | | 1 341 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 274.00 | | | 1 341 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341 198.00 | | | -1 341 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 881.00 | 76.00 | | 1 739 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 895.00 | -76.00 | | -1 566 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 107 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 107 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 107 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 107 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 341 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 341 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 415 567.00 | 36 312.00 | | 12 415 567.00 |
UX Autres créances clients | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 728 642.00 | 5 634 346.00 | 34 179 306.00 | 93 728 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 107 896.00 | | | 106 107 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 317 377.00 | 5 843 826.00 | 34 179 306.00 | 106 317 377.00 |