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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 107 896.00 | 9 915 684.00 | 96 192 211.00 | 106 107 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378 496.00 | | 2 378 496.00 | 2 378 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 486 392.00 | 9 915 684.00 | 98 570 707.00 | 108 486 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 522.00 | | 1 204 522.00 | 1 204 522.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 246.00 | | 1 362 246.00 | 1 362 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 848 639.00 | 9 915 684.00 | 99 932 954.00 | 109 848 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 253 957.00 | -1 566 971.00 | | -16 253 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839 784.00 | -14 686 985.00 | | -10 839 784.00 |
DK Provisions réglementées | 24 681 935.00 | 14 577 947.00 | | 24 681 935.00 |
DL TOTAL (I) | 529 193.00 | 1 264 989.00 | | 529 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 580 383.00 | 88 566 519.00 | | 80 580 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 794 075.00 | 15 179 641.00 | | 18 794 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 29 481.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 403 761.00 | 103 775 899.00 | | 99 403 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 932 954.00 | 105 040 888.00 | | 99 932 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 026 408.00 | 8 630 806.00 | | 9 026 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 518 371.00 | 9 518 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 518 371.00 | 9 518 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 518 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863 278.00 | |
GE Autres charges | | | 230 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 103 988.00 | 13 236 672.00 | | 10 103 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 103 988.00 | 13 236 672.00 | | 10 103 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103 988.00 | -13 236 672.00 | | -10 103 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 371.00 | 9 056 563.00 | | 9 518 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 358 155.00 | 23 743 548.00 | | 20 358 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839 784.00 | -14 686 985.00 | | -10 839 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 717 226.00 | | | 108 717 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 834.00 | 2 378 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 834.00 | 108 486 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 107 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 107 896.00 | | | 106 107 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 330.00 | | | 2 609 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 406.00 | 4 863 279.00 | | 5 052 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052 406.00 | 4 863 279.00 | | 5 052 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 577 947.00 | 10 103 989.00 | | 14 577 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 577 947.00 | 10 103 989.00 | | 14 577 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 794 076.00 | 186 997.00 | | 18 794 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378 496.00 | 230 834.00 | 2 147 662.00 | 2 378 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 522.00 | 1 204 522.00 | | 1 204 522.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 580 383.00 | 8 810 110.00 | 34 967 613.00 | 80 580 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 577 886.00 | | | 3 577 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928 632.00 | | | 7 928 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 118.00 | 1 435 456.00 | 2 147 662.00 | 3 583 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 403 761.00 | 9 026 409.00 | 34 967 613.00 | 99 403 761.00 |