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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 688.00 | | 586 688.00 | 586 688.00 |
CU Autres participations | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | 269 003.00 | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 313 405.00 | 271 003.00 | | 313 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 964.00 | 286 669.00 | | 246 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | 679.00 | | 16 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 430.00 | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 283.00 | 296 778.00 | | 273 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 688.00 | 567 782.00 | | 586 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 432.00 | 49 813.00 | | 66 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 285 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598.00 | 15 996.00 | | 12 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 401.00 | 269 003.00 | | 42 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 964.00 | 40 113.00 | 206 850.00 | 246 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 283.00 | 66 432.00 | 206 850.00 | 273 283.00 |