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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 445.00 | 255.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 4 341.00 | 3 564.00 | 7 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 295.00 | 4 786.00 | 32 509.00 | 37 295.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 921.00 | 4 786.00 | 54 135.00 | 58 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 8 385.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 15 378.00 | 13 385.00 | | 15 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 053.00 | 28 019.00 | | 26 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | 10 787.00 | | 10 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 2 575.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 1 173.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 756.00 | 42 553.00 | | 38 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 135.00 | 55 939.00 | | 54 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 017.00 | 19 015.00 | | 19 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 1 173.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 433.00 | 64 320.00 | | 50 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 440.00 | 55 934.00 | | 48 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 8 385.00 | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 195.00 | | 7 100.00 | 32 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 7 100.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 2 512.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 2 512.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 053.00 | 6 314.00 | 19 740.00 | 26 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 756.00 | 19 017.00 | 19 740.00 | 38 756.00 |