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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 678.00 | 22.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 6 620.00 | 1 285.00 | 7 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735.00 | 7 298.00 | 37 438.00 | 44 735.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 448.00 | 7 298.00 | 44 150.00 | 51 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 878.00 | 7 885.00 | | 9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | 1 993.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 14 203.00 | 15 378.00 | | 14 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 718.00 | 26 053.00 | | 21 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 10 965.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 711.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 427.00 | | |
EA Autres dettes | 605.00 | 600.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 947.00 | 38 756.00 | | 29 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 150.00 | 54 135.00 | | 44 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 084.00 | 19 017.00 | | 14 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 120.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 352.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 755.00 | 50 433.00 | | 28 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | 48 440.00 | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | 1 993.00 | | -1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 295.00 | | 8 855.00 | 37 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 44 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | 8 855.00 | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786.00 | 2 512.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786.00 | 2 512.00 | | 4 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 718.00 | 5 855.00 | 15 863.00 | 21 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 947.00 | 14 084.00 | 15 863.00 | 29 947.00 |