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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 769.00 | 9 607.00 | 16 162.00 | 25 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 490.00 | 19 952.00 | 28 539.00 | 48 490.00 |
AP Constructions | 44 707.00 | 2 482.00 | 42 226.00 | 44 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 173.00 | 28 667.00 | 99 506.00 | 128 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 4 091.00 | 19 761.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 853.00 | 83 517.00 | 415 336.00 | 498 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780 853.00 | 136 872.00 | 4 643 981.00 | 4 780 853.00 |
BN En cours de production de biens | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
BP En cours de production de services | 357 702.00 | 7 500.00 | 350 202.00 | 357 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 137.00 | | 352 137.00 | 352 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 357.00 | | 797 357.00 | 797 357.00 |
BZ Autres créances | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CF Disponibilités | 333 649.00 | | 333 649.00 | 333 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 924.00 | 144 372.00 | 7 143 552.00 | 7 287 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 777.00 | 227 889.00 | 7 708 888.00 | 7 936 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 669.00 | 18 720.00 | 24 950.00 | 43 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 288 489.00 | | | -2 288 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 980 989.00 | | | -1 980 989.00 |
DP Provisions pour risques | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854 652.00 | | | 6 854 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 093.00 | | | 2 154 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 830.00 | | | 406 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EA Autres dettes | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 822.00 | | | 9 599 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 888.00 | | | 7 708 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 854 652.00 | | | 6 854 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 174 601.00 | 6 317 639.00 | 10 492 240.00 | 4 174 601.00 |
FG Production vendue services | 44 964.00 | 36 272.00 | 81 235.00 | 44 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 565.00 | 6 353 910.00 | 10 573 475.00 | 4 219 565.00 |
FM Production stockée | | | 585 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 655 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 780 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 548.00 | |
GE Autres charges | | | 11 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 260.00 | | | 11 198 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 749.00 | | | 13 486 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 288 489.00 | | | -2 288 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 549.00 | 11 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 093.00 | 2 154 093.00 | | 2 154 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 830.00 | 406 830.00 | | 406 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
UX Autres créances clients | 797 357.00 | 797 357.00 | | 797 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 333 643.00 | 333 643.00 | | 333 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 603.00 | 1 525 603.00 | | 1 525 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 292.00 | 2 744 292.00 | | 2 744 292.00 |