| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 769.00 | 18 197.00 | 7 572.00 | 25 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 390.00 | 40 279.00 | 9 111.00 | 49 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 48 857.00 | 7 211.00 | 41 646.00 | 48 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 933.00 | 58 203.00 | 161 730.00 | 219 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599.00 | 10 603.00 | 15 996.00 | 26 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 209.00 | 180 427.00 | 340 782.00 | 521 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380 485.00 | 136 872.00 | 4 243 613.00 | 4 380 485.00 |
BN En cours de production de biens | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 799.00 | 18 520.00 | 720 279.00 | 738 799.00 |
BT Marchandises | 333 980.00 | 26 950.00 | 307 030.00 | 333 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 641.00 | | 351 641.00 | 351 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 898.00 | | 786 898.00 | 786 898.00 |
BZ Autres créances | 284 775.00 | | 284 775.00 | 284 775.00 |
CF Disponibilités | 1 517 267.00 | | 1 517 267.00 | 1 517 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 477.00 | 182 342.00 | 8 514 135.00 | 8 696 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 686.00 | 362 769.00 | 8 854 917.00 | 9 217 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 529.00 | 45 935.00 | 18 594.00 | 64 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 288 489.00 | | | -2 288 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 212.00 | | | -1 428 212.00 |
DL TOTAL (I) | -3 409 202.00 | | | -3 409 202.00 |
DP Provisions pour risques | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 018.00 | | | 1 801 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 261.00 | | | 7 401 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 639.00 | | | 2 288 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 871.00 | | | 550 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 185 382.00 | | | 12 185 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 917.00 | | | 8 854 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 203.00 | | | 2 862 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 162.00 | 24 000.00 | 1 695 162.00 | 1 671 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 925 371.00 | 4 686 422.00 | 7 611 793.00 | 2 925 371.00 |
FG Production vendue services | 27 617.00 | 50 703.00 | 78 319.00 | 27 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 149.00 | 4 761 125.00 | 9 385 273.00 | 4 624 149.00 |
FM Production stockée | | | 410 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 396.00 | | | 9 892 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320 608.00 | | | 11 320 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 212.00 | | | -1 428 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 98.00 | 85.00 | | 98.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 055.00 | 19 138.00 | 30 457.00 | 90 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 055.00 | 19 138.00 | 30 457.00 | 90 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 639.00 | 2 288 639.00 | | 2 288 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 871.00 | 550 871.00 | | 550 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
UX Autres créances clients | 786 898.00 | 786 898.00 | | 786 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 314.00 | 1 423 314.00 | | 1 423 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 103.00 | 2 983 103.00 | | 2 983 103.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |