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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 128.00 | 1 470.00 | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437.00 | 23.00 | 414.00 | 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044 027.00 | | 1 044 027.00 | 1 044 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 062.00 | 152.00 | 1 045 911.00 | 1 046 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
110 Total général Actif | 1 093 218.00 | 152.00 | 1 093 066.00 | 1 093 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 615 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
242 Autres charges externes. | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
252 Charges sociales | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 583.00 | | | 142 583.00 |