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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 194.00 | 404.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 1 577.00 | 1 785.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 987.00 | 2 770.00 | 1 046 217.00 | 1 048 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 781.00 | 2 770.00 | 1 084 011.00 | 1 086 781.00 |
CU Autres participations | 1 044 027.00 | | 1 044 027.00 | 1 044 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 722.00 | 141 583.00 | | 292 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 747.00 | 151 139.00 | | 117 747.00 |
DL TOTAL (I) | 421 468.00 | 343 722.00 | | 421 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 996.00 | 616 645.00 | | 515 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 572.00 | 49 491.00 | | 73 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 527.00 | 44 027.00 | | 57 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 5 978.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 28 350.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 542.00 | 744 491.00 | | 662 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 011.00 | 1 088 213.00 | | 1 084 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 355.00 | 185 521.00 | | 191 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 7 560.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 014.00 | 255 007.00 | | 267 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 268.00 | 103 868.00 | | 149 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 747.00 | 151 139.00 | | 117 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 843.00 | | 1 144.00 | 1 047 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | 1 144.00 | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 027.00 | | | 1 044 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 639.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 533.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 1 106.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 996.00 | 102 336.00 | 413 660.00 | 515 996.00 |
VI Groupe et associés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 015.00 | 191 355.00 | 413 660.00 | 605 015.00 |