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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 550 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 432 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 456 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 473 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 929 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 362 492.00 | |
CU Autres participations | | | 29 882 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 882 770.00 | | | 29 882 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 168 735.00 | | | 20 168 735.00 |
DL TOTAL (I) | 50 051 505.00 | | | 50 051 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 837.00 | | | 308 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 362 492.00 | | | 50 362 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 487 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 487 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 477 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 837.00 | | | 308 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 487 428.00 | | | 20 487 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 693.00 | | | 318 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 168 735.00 | | | 20 168 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 432 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 432 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 432 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 432 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 987.00 | 310 987.00 | | 310 987.00 |