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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 709 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 772 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 086 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 176 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 262 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 035 319.00 | |
CU Autres participations | | | 8 063 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 882 770.00 | 29 882 770.00 | | 29 882 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 436.00 | | | 1 008 436.00 |
DG Autres réserves | 1 491 992.00 | | | 1 491 992.00 |
DH Report à nouveau | 17 160 298.00 | | | 17 160 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 510 206.00 | 20 168 735.00 | | -21 510 206.00 |
DL TOTAL (I) | 28 033 291.00 | 50 051 505.00 | | 28 033 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 150.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 308 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028.00 | 310 987.00 | | 2 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 035 319.00 | 50 362 492.00 | | 28 035 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 390 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 607 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 539 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 549 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 207.00 | 20 487 428.00 | | 1 307 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 817 414.00 | 318 693.00 | | 22 817 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 510 206.00 | 20 168 735.00 | | -21 510 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 432 770.00 | | 2 800 000.00 | 30 432 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 33 032 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 33 032 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 432 770.00 | | 2 800 000.00 | 30 432 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 440 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 390 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 390 670.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 390 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |