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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
084 Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
110 Total général Actif | 459 014.00 | | 459 014.00 | 459 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 304.00 | | | -15 304.00 |
280 Produits financiers | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 196.00 | | | 252 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |