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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
084 Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 872.00 | | 182 872.00 | 182 872.00 |
110 Total général Actif | 442 892.00 | | 442 892.00 | 442 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -64 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 218.00 | | | -22 218.00 |
280 Produits financiers | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |