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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 927.00 | 24 288.00 | 88 639.00 | 112 927.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 223 911.00 | 12 385.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 144.00 | 584.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 191.00 | 18 297.00 | 389 894.00 | 408 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 142.00 | 266 640.00 | 591 502.00 | 858 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BT Marchandises | 2 549 733.00 | | 2 549 733.00 | 2 549 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
CF Disponibilités | 874 949.00 | | 874 949.00 | 874 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 641.00 | | 741 641.00 | 741 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 053.00 | | 4 561 053.00 | 4 561 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 196.00 | 266 640.00 | 5 152 556.00 | 5 419 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 098.00 | 248 481.00 | | 198 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 458.00 | -50 383.00 | | 87 458.00 |
DL TOTAL (I) | 293 940.00 | 206 483.00 | | 293 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 213.00 | 31 438.00 | | 2 497 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 718.00 | 3 416.00 | | 2 187 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 660.00 | 13 297.00 | | 134 660.00 |
EA Autres dettes | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 858 615.00 | 70 152.00 | | 4 858 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 556.00 | 276 635.00 | | 5 152 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 615.00 | | | 4 858 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 528.00 | 53 112.00 | | 213 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 528.00 | 28 824.00 | | 213 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 213.00 | 2 497 213.00 | | 2 497 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 718.00 | 2 187 718.00 | | 2 187 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 424.00 | 1 064 424.00 | | 1 064 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 424.00 | 1 064 424.00 | 100 000.00 | 1 164 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 526.00 | 4 858 526.00 | | 4 858 526.00 |